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title: "Configurações de Cobrança – Integração Bancária"
url: "https://ajuda.wba.com.br/pt/article/configuracoes-de-cobranca-integracao-bancaria"
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last_updated: "2025-04-24T15:42:08.677Z"
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# Configurações de Cobrança – Integração Bancária

### **Integração Bancária – Introdução**

Antes de iniciar a configuração da Integração Bancária, é necessário que a empresa já tenha pelo menos uma **conta bancária cadastrada** no sistema. Esse cadastro é feito em:

**Configurações > Empresa > Card Geral > Contas Bancárias**

Durante esse processo, o usuário deve marcar a opção **“Exibir para cobrança”**, indicando que aquela conta será utilizada para geração de boletos, registros em banco e retorno de pagamentos.

Somente após essa etapa a aba **Integração Bancária** ficará disponível para configuração no módulo de Cobrança.

**INSERIR GIF**

Após configurar as contas bancárias nas **Configurações da Empresa**, o usuário poderá acessar a aba **Integração Bancária**, dentro do módulo **Cobrança**, onde estarão listadas todas as contas bancárias previamente marcadas como "Exibir para cobrança".

Essa tela exibe as seguintes informações de cada banco habilitado:

-   **Número do Banco**
-   **Nome do Banco**
-   **Agência e Dígito Verificador (DV)**
-   **Conta Corrente e DV**
-   **Ações**: ícones para **editar** (🖉) ou **excluir** (🗑️) a configuração.

Para dar continuidade à integração e habilitar a comunicação com o banco (envio de remessas e retorno de arquivos), é necessário clicar no ícone de **edição** ao lado da conta desejada. A próxima tela permitirá configurar os dados técnicos específicos para a integração bancária.

### **Configuração de Carteira para Integração Bancária**

Após selecionar o banco desejado na lista de contas exibida na tela anterior, clique no ícone de lápis (editar) para acessar os dados da conta e iniciar a configuração da **carteira bancária**.

**Clique em “Nova carteira”** para adicionar uma nova configuração.

No formulário exibido, preencha os campos obrigatórios destacados com asterisco:

-   **Carteira**: número da carteira fornecido pelo banco.
-   **Descrição**: nome para identificação interna (ex: “Bradesco”).
-   **Número do convênio**: código fornecido pelo banco para registro dos boletos.

Marque a opção **"Envio de remessa manual"** se sua operação não utilizar geração automática via sistema.

Em seguida, configure os campos:

-   **Padrão CNAB**: selecione o layout de remessa utilizado pelo banco (geralmente CNAB 240 ou CNAB 400).
-   **Código Beneficiário** e **Código da Empresa**: de uso bancário e conforme orientação do banco.
-   **Número atual da remessa**: este número será incrementado a cada nova remessa enviada. Informe conforme histórico da operação.

Se desejar, marque a opção **"Reiniciar remessa diariamente"** para que a numeração seja reiniciada automaticamente a cada dia.

**INSERIR GIF**

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### **Configurações adicionais da carteira**

Logo abaixo, configure os **parâmetros para emissão de boletos**:

-   **Valor de juros ao mês (%)**: percentual a ser aplicado automaticamente em boletos vencidos.
-   **Multa por atraso (%)**: multa sobre o valor do título em caso de atraso.
-   **Tipo de Protesto**: selecione a regra definida para protesto automático ou manual.
-   **Tipo de Baixa**: defina a forma de baixa (manual, automática, etc.).
-   **Adicionar mensagens aos boletos**: campo livre para personalizar as mensagens impressas nos boletos gerados.

Depois de preencher todos os campos, clique em **Salvar** no final da página para concluir a criação da carteira.