Configurações de Cobrança – Integração Bancária

Integração Bancária – Introdução

Antes de iniciar a configuração da Integração Bancária, é necessário que a empresa já tenha pelo menos uma conta bancária cadastrada no sistema. Esse cadastro é feito em:

Configurações > Empresa > Card Geral > Contas Bancárias

Durante esse processo, o usuário deve marcar a opção “Exibir para cobrança”, indicando que aquela conta será utilizada para geração de boletos, registros em banco e retorno de pagamentos.

Somente após essa etapa a aba Integração Bancária ficará disponível para configuração no módulo de Cobrança.

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Após configurar as contas bancárias nas Configurações da Empresa, o usuário poderá acessar a aba Integração Bancária, dentro do módulo Cobrança, onde estarão listadas todas as contas bancárias previamente marcadas como "Exibir para cobrança".

Essa tela exibe as seguintes informações de cada banco habilitado:

• Número do Banco
• Nome do Banco
• Agência e Dígito Verificador (DV)
• Conta Corrente e DV
• Ações: ícones para editar (🖉) ou excluir (🗑️) a configuração.

Para dar continuidade à integração e habilitar a comunicação com o banco (envio de remessas e retorno de arquivos), é necessário clicar no ícone de edição ao lado da conta desejada. A próxima tela permitirá configurar os dados técnicos específicos para a integração bancária.

Configuração de Carteira para Integração Bancária

Após selecionar o banco desejado na lista de contas exibida na tela anterior, clique no ícone de lápis (editar) para acessar os dados da conta e iniciar a configuração da carteira bancária.

Clique em “Nova carteira” para adicionar uma nova configuração.

No formulário exibido, preencha os campos obrigatórios destacados com asterisco:

• Carteira: número da carteira fornecido pelo banco.
• Descrição: nome para identificação interna (ex: “Bradesco”).
• Número do convênio: código fornecido pelo banco para registro dos boletos.

Marque a opção "Envio de remessa manual" se sua operação não utilizar geração automática via sistema.

Em seguida, configure os campos:

• Padrão CNAB: selecione o layout de remessa utilizado pelo banco (geralmente CNAB 240 ou CNAB 400).
• Código Beneficiário e Código da Empresa: de uso bancário e conforme orientação do banco.
• Número atual da remessa: este número será incrementado a cada nova remessa enviada. Informe conforme histórico da operação.

Se desejar, marque a opção "Reiniciar remessa diariamente" para que a numeração seja reiniciada automaticamente a cada dia.

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Configurações adicionais da carteira

Logo abaixo, configure os parâmetros para emissão de boletos:

• Valor de juros ao mês (%): percentual a ser aplicado automaticamente em boletos vencidos.
• Multa por atraso (%): multa sobre o valor do título em caso de atraso.
• Tipo de Protesto: selecione a regra definida para protesto automático ou manual.
• Tipo de Baixa: defina a forma de baixa (manual, automática, etc.).
• Adicionar mensagens aos boletos: campo livre para personalizar as mensagens impressas nos boletos gerados.

Depois de preencher todos os campos, clique em Salvar no final da página para concluir a criação da carteira.