Configurações Operacionais - Cálculos

As configurações operacionais definem os parâmetros de cálculo e comportamento padrão dos borderôs. Essas definições são aplicadas por empresa ou carteira, garantindo que as operações sigam as regras específicas de cada perfil.

Como acessar:

1. Vá até o menu Configurações.
2. Selecione a empresa/carteira desejada.
3. Clique no card “Operacional”.
4. Acesse a aba “Parâmetros Operacionais”.

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Parâmetros Operacionais

Os parâmetros de cálculos podem sofrer variações dependendo do tipo de segmento que sua empresa se enquadra.

Cálculos Operacionais

• Fator de compra (%): Percentual padrão aplicado no cálculo do valor presente dos títulos.
• AdValorem (%): Encargo diário adicional aplicado sobre o valor da operação.
• Float (dias): Dias entre a data base e a liquidação financeira.
• Tipo de Float: Define se o cálculo considera dias úteis ou corridos.
• Alterar vencimento para dias úteis: Ajusta automaticamente o vencimento dos títulos que caírem em dias não úteis.

Prazos

• Prazo mínimo (dias): Dias mínimos entre a emissão e o vencimento aceitos na operação.
• Aplicar o prazo mínimo: Ativa o ajuste automático de títulos com prazo inferior ao mínimo.
• Prazo máximo (dias): Dias máximos permitidos para vencimento dos títulos.
• Método de cálculo: Define se os cálculos serão baseados em regime Nominal, Efetivo ou Misto.

Valor Agregado

• Calcular valor agregado utilizando: Escolha entre AdValorem ou Deságio como base do cálculo do valor agregado.

Tarifas

• Tarifa por título (R$): Valor fixo aplicado por título na operação.
• Tarifa por cheque (R$): Tarifa extra para títulos com forma de pagamento em cheque.

Recompra

• Método de cálculo: Pode ser Nominal,Efetivo ou Misto
• Taxa de recompra (%): Percentual aplicado sobre o valor recompra.
• Multa de recompra (%): Multa adicional aplicada em caso de recompra.
• Trazer a valor presente (%): Percentual utilizado para antecipação da recompra.

Parâmetros de Filtro

Esses parâmetros adicionais permitem refinar o comportamento padrão dos filtros utilizados nos relatórios do borderô