Geral

Configurações Gerais

As Configurações Gerais da empresa representam o ponto de partida para a correta utilização do sistema. Elas reúnem dados fundamentais para identificação, integração e parametrização da operação da empresa dentro da plataforma. O correto preenchimento dessas informações é essencial para que os módulos operacionais, de crédito e cobrança funcionem de forma integrada e coerente com a estrutura da empresa.

Para acessar:

Menu Superior> Configurações> Selecione a empresa desejada > Acesse o card Geral

Dados da Empresa

Nessa aba, são informados os dados cadastrais da empresa como:

CNPJ, Nome Fantasia, Razão Social
Porte, Tipo de Empresa (ex: FIDC), Tipo de Carteira
Endereço completo (CEP, Logradouro, Número, Bairro, Cidade, UF, Complemento)
Informações fiscais: CNAE, Código IBGE/SIAFI, Inscrição municipal/estadual
Flags para Optante pelo Simples e Incentivador Cultural
Campo de Apelido e seleção de cor para identificação visual no sistema.

Consultora e Gestora

Aqui são cadastradas as entidades responsáveis pela consultoria e gestão da operação:

CNPJ, razão social, endereço e contato da Consultora
CNPJ, razão social e e-mail da Gestora
No final da tela, é possível selecionar também a Certificadora padrão.

Certificadora

Configuração necessária para integrar a operação com certificadoras responsáveis por formalizar os títulos registrados no módulo Borderô. Nesta tela, é possível:

Cadastrar certificadoras utilizadas pela empresa
Definir qual delas será a certificadora padrão
Editar ou excluir certificadoras previamente registradas

Contas Bancárias

Lista de todas as contas bancárias vinculadas à empresa. Os campos incluem:

Nº e nome do banco
Agência, Conta Corrente e respectivos dígitos verificadores
Definição da Conta Padrão e opção para exibir ou não na seção de Integração Bancária

Custodiante

Configuração do custodiante da operação Afim de realizar a configuração do arquivo de cessão e uma possível integração com Layouts FROMTIS e Singulare. Campos obrigatórios:

Código e nome do banco
Código da empresa e remessa atual
Dados do custodiante: CNPJ, nome, URL de envio, usuário e senha de integração.

Envio de Lastro

Integração com fornecedor para envio de Lastro durante a operação. Preenchimento necessário para envio via API ao intermediador:

Intermediador (ex: Access)
Token, Hash, Código do parceiro de negócios
Código da pasta e descrição, para organização dos envios.

Assinantes

Lista de pessoas físicas ou jurídicas que atuam como assinantes nas operações. A tabela apresenta:

Código, Nome, CPF/CNPJ
Tipo de Assinante, se é Representante, Entidade Ligada, Avalista, Sócio e % de participação.

Grupos de Assinatura

Configuração de grupos com assinaturas obrigatórias para validação de operações. Há duas abas:

Responsáveis Legais: define número mínimo de assinaturas e participantes
Avalistas: define os envolvidos como garantidores.

Instituição Financeira

Campo simples para seleção da instituição financeira padrão que será vinculada à operação.

Marcadores (Tags)

Criação e edição de tags utilizadas para categorizar lançamentos no sistema inteiro. Útil para organização e segmentação.

Produtos

Cadastro dos produtos que serão utilizados nas operações. Inclui nome do produto e ações de edição/exclusão.

Envio de Email

Gerenciamento das contas de e-mail utilizadas para envio automático de comunicações. Define qual será a conta padrão.

Time de Relacionamento

Cadastro de times responsáveis pelo relacionamento com clientes ou usuários da plataforma. Permite criar um ou mais times e vincular usuários a cada um.

Agenda de Recebíveis

Área dedicada à integração de tokens com arranjos de pagamento. Caso não haja nenhum token ativo, a tela exibirá um aviso.

Configurações de Recebíveis

Cadastro dos tipos de recebíveis que a empresa trabalha, como CC, CPR, DS e configurar os códigos para refletir no arquivo de cessão. O recurso também possui a possibilidade de cadastrar subtipo de recebíveis e vincular códigos aos mesmos. Cada tipo pode ser editado ou removido.

Sacado Âncora – Integrações

Integração com plataformas de Sacado Âncora. Permite:

Selecionar a Plataforma
Definir o status do borderô no qual a operação será enviada automaticamente.

Registro de Título

Configuração para integração com registradoras. É necessário:

Selecionar a registradora (CERC, CRDC, etc.)
Registrar o token de integração.

Tipos de Anotações

Cadastro dos tipos de anotações possíveis para títulos ou entidades dentro do sistema. Inclui o nome do tipo e sua classificação. Configuração reflete no cadastro.